Servicios de tesorería

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Servicios de tesorería es una función de una Banco de inversiones que proporciona servicios de transacción, inversión e información para jefes financieros o tesoreros.[vaga] Hacienda servicios concentrados e invierte dinero del cliente y proporciona el financiamiento del comercio exterior y soluciones logísticas, así como garantías, valores, despeja y servicios de valores y carteras para los inversionistas y corredores. Servicios de tesorería es una transacción intensivo y sistema intensivo. Esto es una fuente de riesgo gratis ingresos de honorarios para los bancos.

Las ofertas claves bajo servicios de tesorería incluyen:

  • Atención a cuentas por cobrar:

Ayudando al cliente con productos y soluciones para la recepción/recaudando fondos para negocios ofertas/ventas/servicio proporcionado de sus socios, clientes y gran cantidad de clientes por menor, más rápida y eficazmente. Facturas y recibos pendientes de ejemplo.

  • Servicios de cuentas por pagar:

Ayudando al cliente con productos y soluciones para realizar pagos a sus socios, clientes y clientes por menor.

  • Servicios de gestión de liquidez:

Ayudando a las finanzas de una empresa de gestión de pasivos y activos de corto plazo y tener la cantidad óptima de capital de trabajo. por ejemplo mover fondos entre distintas cuentas globales celebrado por el cliente e invertir dinero sobrante para obtener ingresos, cash pronósticos herramientas etc..

  • Reporting Services:

Debajo de esto el proveedor de servicios de ayuda al cliente consolidar sus cuentas por cobrar y por pagar posiciones en todos los países de la operación, a través de varias monedas y reporta una posición neta por cobrar / por pagar en cada moneda. Esto es muy útil es tomar decisiones empresariales en FX y la gestión del capital. En lugar de adquirir la moneda requerida en pequeños trozos y piezas en todo el mundo, el tesoro puede negociar mejores tarifas para una consolidada posición abierta.

  • Servicios de financiamiento comercial:

Ayudando al cliente el comercio a través de fronteras y garantizar la entrega y recogida puntual de pagos por ejemplo, cartas de crédito, servicios de colección de documentos.

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